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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480 280.00 | 28 500.00 | 451 780.00 | 480 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 074.00 | 28 500.00 | 9 857 574.00 | 9 886 074.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 656.00 | 28 500.00 | 9 884 156.00 | 9 912 656.00 |
CU Autres participations | 9 323 317.00 | | 9 323 317.00 | 9 323 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 045 100.00 | 7 045 100.00 | | 7 045 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 881.00 | 260 470.00 | | 281 881.00 |
DG Autres réserves | 1 681 497.00 | 1 574 685.00 | | 1 681 497.00 |
DH Report à nouveau | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 515.00 | 428 223.00 | | 470 515.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 517.00 | 9 344 002.00 | | 9 514 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 077.00 | 541 454.00 | | 365 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 457.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 639.00 | 545 911.00 | | 369 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 156.00 | 9 889 913.00 | | 9 884 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | 6 900.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 944.00 | 463 609.00 | | 489 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 429.00 | 35 386.00 | | 19 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 515.00 | 428 223.00 | | 470 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901 130.00 | | 29 944.00 | 9 901 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 9 886 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 9 886 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901 130.00 | | 29 944.00 | 9 901 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 000.00 | 160 000.00 | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 16 000.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 16 000.00 | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 077.00 | 182 592.00 | 182 485.00 | 365 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 877.00 | 23 400.00 | 82 477.00 | 105 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 639.00 | 187 154.00 | 182 485.00 | 369 639.00 |