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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 241 364.00 | 29 561.00 | 4 211 803.00 | 4 241 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 670 211.00 | 29 561.00 | 13 640 650.00 | 13 670 211.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 865.00 | | 251 865.00 | 251 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 865.00 | | 251 865.00 | 251 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 077.00 | 29 561.00 | 13 892 516.00 | 13 922 077.00 |
CU Autres participations | 9 323 317.00 | | 9 323 317.00 | 9 323 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 045 100.00 | 7 045 100.00 | | 7 045 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 588.00 | 360 692.00 | | 386 588.00 |
DG Autres réserves | 2 415 922.00 | 2 223 898.00 | | 2 415 922.00 |
DH Report à nouveau | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 384.00 | 517 920.00 | | 652 384.00 |
DK Provisions réglementées | 1 761.00 | 1 006.00 | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 10 537 280.00 | 10 184 140.00 | | 10 537 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 390.00 | 3 448 674.00 | | 3 082 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 740.00 | 463 268.00 | | 266 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 582.00 | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | 3 899.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 236.00 | 3 920 424.00 | | 3 355 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 892 516.00 | 14 104 564.00 | | 13 892 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 25 300.00 | | 1 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 27 300.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 25 300.00 | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 316.00 | 2 257.00 | | 12 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 941.00 | 27 558.00 | | 13 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 316.00 | -258.00 | | -12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 331.00 | 603 765.00 | | 722 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 947.00 | 85 845.00 | | 69 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 384.00 | 517 920.00 | | 652 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 670 660.00 | | 1 176.00 | 13 670 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 13 670 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 13 670 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670 660.00 | | 1 176.00 | 13 670 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | 11 561.00 | | 18 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 006.00 | 755.00 | | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 11 561.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 006.00 | 12 316.00 | | 19 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 995.00 | 368 033.00 | 1 512 312.00 | 3 057 995.00 |
VI Groupe et associés | 266 740.00 | 266 740.00 | | 266 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 101.00 | | | 364 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 841.00 | 640 879.00 | 1 512 312.00 | 3 330 841.00 |