| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 241 364.00 | 18 500.00 | 4 222 864.00 | 4 241 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694 793.00 | 18 500.00 | 13 676 293.00 | 13 694 793.00 |
CF Disponibilités | 989 894.00 | | 989 894.00 | 989 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 894.00 | | 989 894.00 | 989 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 684 687.00 | 18 500.00 | 14 666 187.00 | 14 684 687.00 |
CU Autres participations | 9 323 317.00 | | 9 323 317.00 | 9 323 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 045 100.00 | 7 045 100.00 | | 7 045 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 094.00 | 305 407.00 | | 334 094.00 |
DG Autres réserves | 1 918 536.00 | 1 753 486.00 | | 1 918 536.00 |
DH Report à nouveau | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 961.00 | 573 738.00 | | 531 961.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865 464.00 | 9 713 255.00 | | 9 865 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 030.00 | 185 704.00 | | 3 804 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 505.00 | | | 991 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 446.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 723.00 | 190 150.00 | | 4 800 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 666 187.00 | 9 903 405.00 | | 14 666 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 307.00 | 588 030.00 | | 576 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 347.00 | 14 292.00 | | 44 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 961.00 | 573 738.00 | | 531 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 917 582.00 | 3 797 210.00 | | 9 917 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 13 694 793.00 | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 13 694 793.00 | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 917 582.00 | 3 797 210.00 | | 9 917 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 248.00 | | 18 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 030.00 | 381 935.00 | 1 480 167.00 | 3 804 030.00 |
VI Groupe et associés | 991 505.00 | 991 505.00 | | 991 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 723.00 | 1 378 628.00 | 1 480 167.00 | 4 800 723.00 |