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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480 280.00 | 18 500.00 | 461 780.00 | 480 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917 582.00 | 18 500.00 | 9 899 082.00 | 9 917 582.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 905.00 | 18 500.00 | 9 903 405.00 | 9 921 905.00 |
CU Autres participations | 9 323 317.00 | | 9 323 317.00 | 9 323 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 045 100.00 | 7 045 100.00 | | 7 045 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 407.00 | 281 881.00 | | 305 407.00 |
DG Autres réserves | 1 753 486.00 | 1 681 497.00 | | 1 753 486.00 |
DH Report à nouveau | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 738.00 | 470 515.00 | | 573 738.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713 255.00 | 9 514 517.00 | | 9 713 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 704.00 | 365 077.00 | | 185 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 562.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 150.00 | 369 639.00 | | 190 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 903 405.00 | 9 884 156.00 | | 9 903 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 030.00 | 489 944.00 | | 588 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 292.00 | 19 429.00 | | 14 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 738.00 | 470 515.00 | | 573 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 886 074.00 | | 31 509.00 | 9 886 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 917 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886 074.00 | | 31 509.00 | 9 886 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 500.00 | | 10 000.00 | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | 10 000.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 10 000.00 | 28 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |