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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 241 364.00 | 18 000.00 | 4 223 364.00 | 4 241 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 670 660.00 | 18 000.00 | 13 652 660.00 | 13 670 660.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 904.00 | | 451 904.00 | 451 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 564.00 | 18 000.00 | 14 104 564.00 | 14 122 564.00 |
CU Autres participations | 9 323 317.00 | | 9 323 317.00 | 9 323 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 045 100.00 | 7 045 100.00 | | 7 045 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 692.00 | 334 094.00 | | 360 692.00 |
DG Autres réserves | 2 223 898.00 | 1 918 536.00 | | 2 223 898.00 |
DH Report à nouveau | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 920.00 | 531 961.00 | | 517 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 006.00 | 248.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 10 184 140.00 | 9 865 464.00 | | 10 184 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 674.00 | 3 804 030.00 | | 3 448 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 268.00 | 991 505.00 | | 463 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 544.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | 644.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 424.00 | 4 800 723.00 | | 3 920 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 104 564.00 | 14 666 187.00 | | 14 104 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257.00 | 248.00 | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 558.00 | 248.00 | | 27 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -248.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 765.00 | 576 307.00 | | 603 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 845.00 | 44 347.00 | | 85 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 920.00 | 531 961.00 | | 517 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 694 793.00 | 1 168.00 | | 13 694 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | 13 670 660.00 | | 25 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 300.00 | 13 670 660.00 | | 25 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694 793.00 | 1 168.00 | | 13 694 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 500.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 18 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 757.00 | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 748.00 | 2 257.00 | 2 000.00 | 18 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 757.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448 674.00 | 390 680.00 | 1 496 153.00 | 3 448 674.00 |
VI Groupe et associés | 463 268.00 | | 463 268.00 | 463 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 210.00 | | | 360 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 427.00 | 447.00 | 105 980.00 | 106 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 424.00 | 399 162.00 | 1 959 421.00 | 3 920 424.00 |