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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 289.00 | 20 937.00 | 352.00 | 21 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 260.00 | 29 867.00 | 392.00 | 30 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 704.00 | | 318 704.00 | 318 704.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CF Disponibilités | 181 124.00 | | 181 124.00 | 181 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 031.00 | | 605 031.00 | 605 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 291.00 | 29 867.00 | 605 424.00 | 635 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 111 519.00 | 111 391.00 | | 111 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 646.00 | 95 246.00 | | 100 646.00 |
DL TOTAL (I) | 254 184.00 | 248 657.00 | | 254 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 169.00 | 101 710.00 | | 58 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333.00 | 7 267.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 388.00 | 30 054.00 | | 53 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 349.00 | 246 571.00 | | 237 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 239.00 | 392 002.00 | | 351 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 424.00 | 640 659.00 | | 605 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 239.00 | 392 002.00 | | 351 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 353.00 | | 722 353.00 | 722 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 353.00 | | 722 353.00 | 722 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 400.00 | 2 728.00 | | 9 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 30.00 | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | -60.00 | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 827.00 | 36 227.00 | | 35 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 463.00 | 768 797.00 | | 736 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 817.00 | 673 552.00 | | 635 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 646.00 | 95 246.00 | | 100 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 30 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 30 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 400.00 | 682.00 | 215.00 | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 400.00 | 682.00 | 215.00 | 29 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 318 704.00 | | | 318 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VI Groupe et associés | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 831.00 | 329 791.00 | 40.00 | 329 831.00 |
VW T.V.A. | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 906.00 | 348 906.00 | | 348 906.00 |