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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
AP Constructions | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 982.00 | 23 249.00 | 8 734.00 | 31 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 041.00 | 31 019.00 | 36 023.00 | 67 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 241.00 | | 290 241.00 | 290 241.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CF Disponibilités | 310 028.00 | | 310 028.00 | 310 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 360.00 | | 721 360.00 | 721 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 401.00 | 31 019.00 | 757 382.00 | 788 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 234 739.00 | 234 414.00 | | 234 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 619.00 | 143 193.00 | | 124 619.00 |
DL TOTAL (I) | 401 378.00 | 419 627.00 | | 401 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 161.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 100 185.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 104.00 | 100 919.00 | | 98 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 522.00 | 264 894.00 | | 200 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 004.00 | 466 157.00 | | 356 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 382.00 | 885 784.00 | | 757 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 004.00 | 466 157.00 | | 356 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 161.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 775.00 | | 1 272.00 | 68 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 67 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 27 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 39 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 386.00 | | 1 272.00 | 39 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 731.00 | 7 294.00 | 3 006.00 | 26 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 1 435.00 | 2 100.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 5 859.00 | 906.00 | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 104.00 | 98 104.00 | | 98 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 236.00 | 317 236.00 | | 317 236.00 |
VW T.V.A. | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 004.00 | 356 004.00 | | 356 004.00 |