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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 369.00 | 665.00 | 28 704.00 | 29 369.00 |
AP Constructions | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 117.00 | 17 797.00 | 13 320.00 | 31 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 775.00 | 26 731.00 | 42 044.00 | 68 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 650.00 | | 327 650.00 | 327 650.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CF Disponibilités | 407 625.00 | | 407 625.00 | 407 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 740.00 | | 843 740.00 | 843 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 515.00 | 26 731.00 | 885 784.00 | 912 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 234 414.00 | 299 269.00 | | 234 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 193.00 | 85 271.00 | | 143 193.00 |
DL TOTAL (I) | 419 627.00 | 426 560.00 | | 419 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 70.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 185.00 | 1 424.00 | | 100 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 919.00 | 77 475.00 | | 100 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 894.00 | 145 103.00 | | 264 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 157.00 | 224 071.00 | | 466 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 784.00 | 650 631.00 | | 885 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 157.00 | 224 071.00 | | 466 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 70.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 594.00 | | 43 974.00 | 57 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 369.00 | 3 425.00 | 68 775.00 | 29 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 369.00 | 3 425.00 | 39 386.00 | 29 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 574.00 | | 14 605.00 | 57 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 162.00 | 4 993.00 | 3 425.00 | 25 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | 4 328.00 | 3 425.00 | 25 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VW T.V.A. | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 157.00 | 466 157.00 | | 466 157.00 |