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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 023.00 | 13 410.00 | 2 613.00 | 16 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 973.00 | 22 340.00 | 2 633.00 | 24 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 468.00 | | 276 468.00 | 276 468.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CF Disponibilités | 242 034.00 | | 242 034.00 | 242 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 305.00 | | 620 305.00 | 620 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 279.00 | 22 340.00 | 622 938.00 | 645 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 111 698.00 | 111 519.00 | | 111 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 421.00 | 100 646.00 | | 102 421.00 |
DL TOTAL (I) | 256 140.00 | 254 184.00 | | 256 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 518.00 | 58 169.00 | | 67 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 060.00 | 53 388.00 | | 48 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 221.00 | 237 349.00 | | 251 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 799.00 | 351 239.00 | | 366 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 938.00 | 605 424.00 | | 622 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 799.00 | 351 239.00 | | 366 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 260.00 | | 2 953.00 | 30 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 219.00 | 24 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 220.00 | | 2 953.00 | 30 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 867.00 | 692.00 | 8 219.00 | 29 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | 692.00 | 8 219.00 | 29 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 276 468.00 | 276 468.00 | | 276 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 175.00 | 284 175.00 | | 284 175.00 |
VW T.V.A. | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 799.00 | 366 799.00 | | 366 799.00 |