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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 747.00 | 14 692.00 | 4 055.00 | 18 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 697.00 | 23 623.00 | 4 075.00 | 27 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CF Disponibilités | 415 494.00 | | 415 494.00 | 415 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 884.00 | | 706 884.00 | 706 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 582.00 | 23 623.00 | 710 959.00 | 734 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 111 744.00 | 111 698.00 | | 111 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 525.00 | 102 421.00 | | 187 525.00 |
DL TOTAL (I) | 341 289.00 | 256 140.00 | | 341 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 772.00 | 67 518.00 | | 68 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | 48 060.00 | | 66 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 439.00 | 251 221.00 | | 234 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 670.00 | 366 799.00 | | 369 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 959.00 | 622 938.00 | | 710 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 670.00 | 366 799.00 | | 369 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 973.00 | | 2 724.00 | 24 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 953.00 | | 2 724.00 | 24 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 340.00 | 1 283.00 | | 22 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 340.00 | 1 283.00 | | 22 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 185 035.00 | 185 035.00 | | 185 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 294.00 | 197 294.00 | | 197 294.00 |
VW T.V.A. | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 670.00 | 369 670.00 | | 369 670.00 |