| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 7 534.00 | 1 405.00 | 8 940.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 242.00 | 6 388.00 | 7 854.00 | 14 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 053.00 | 162 727.00 | 136 326.00 | 299 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 861.00 | 176 649.00 | 268 211.00 | 444 861.00 |
BT Marchandises | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 587.00 | | 307 587.00 | 307 587.00 |
BZ Autres créances | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 699.00 | | 461 699.00 | 461 699.00 |
CF Disponibilités | 434 950.00 | | 434 950.00 | 434 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 731.00 | | 1 329 731.00 | 1 329 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 592.00 | 176 649.00 | 1 597 942.00 | 1 774 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 711 771.00 | 546 173.00 | | 711 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 614.00 | 165 598.00 | | 270 614.00 |
DL TOTAL (I) | 993 385.00 | 722 771.00 | | 993 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 992.00 | 26 836.00 | | 65 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 583.00 | 72 932.00 | | 59 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 616.00 | 194 676.00 | | 271 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 365.00 | 157 297.00 | | 207 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 557.00 | 451 743.00 | | 604 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 942.00 | 1 176 514.00 | | 1 597 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 479.00 | 443 764.00 | | 558 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 861.00 | 24 850.00 | 38 061.00 | 189 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 725.00 | 24 766.00 | 37 375.00 | 181 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 982.00 | 478 982.00 | | 478 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 992.00 | 19 915.00 | 46 078.00 | 65 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 555.00 | 361 010.00 | 30 545.00 | 391 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 557.00 | 558 480.00 | 46 078.00 | 604 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |