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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 8 030.00 | 909.00 | 8 940.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 082.00 | 8 852.00 | 6 229.00 | 15 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 851.00 | 183 951.00 | 111 899.00 | 295 851.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 290.00 | 200 835.00 | 241 455.00 | 442 290.00 |
BT Marchandises | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 493.00 | | 311 493.00 | 311 493.00 |
BZ Autres créances | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 535.00 | | 662 535.00 | 662 535.00 |
CF Disponibilités | 497 553.00 | | 497 553.00 | 497 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 368.00 | | 1 597 368.00 | 1 597 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 659.00 | 200 835.00 | 1 838 823.00 | 2 039 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 982 385.00 | 711 771.00 | | 982 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 182.00 | 270 614.00 | | 326 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 567.00 | 993 385.00 | | 1 319 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 757.00 | 65 992.00 | | 47 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 59 583.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 288.00 | 271 616.00 | | 271 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 709.00 | 186 452.00 | | 182 709.00 |
EA Autres dettes | | 20 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 255.00 | 604 557.00 | | 519 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 823.00 | 1 597 942.00 | | 1 838 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 149.00 | 558 479.00 | | 485 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 413 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 763 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 176 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 23 725.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 25 725.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 14 514.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 11 210.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 627.00 | 109 874.00 | | 134 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 098.00 | 2 842 438.00 | | 3 228 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 915.00 | 2 571 824.00 | | 2 901 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 182.00 | 270 614.00 | | 326 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 650.00 | 28 199.00 | 4 013.00 | 176 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 497.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 116.00 | 27 702.00 | 4 013.00 | 169 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VP Divers | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 671.00 | 357 448.00 | 27 223.00 | 384 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 256.00 | 485 149.00 | 34 107.00 | 519 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |