| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 8 527.00 | 412.00 | 8 940.00 |
AH Fonds commercial | 532 820.00 | | 532 820.00 | 532 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 647.00 | 15 150.00 | 39 497.00 | 54 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 714.00 | 158 860.00 | 99 854.00 | 258 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 372.00 | 182 537.00 | 682 834.00 | 865 372.00 |
BT Marchandises | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 330.00 | | 452 330.00 | 452 330.00 |
BZ Autres créances | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 492 929.00 | | 492 929.00 | 492 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 413.00 | | 1 501 413.00 | 1 501 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 785.00 | 182 537.00 | 2 184 247.00 | 2 366 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 567.00 | 982 385.00 | | 1 308 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 297.00 | 326 182.00 | | 234 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 429.00 | 1 319 567.00 | | 1 556 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 542.00 | 47 757.00 | | 37 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 579.00 | 271 288.00 | | 387 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 435.00 | 182 709.00 | | 176 435.00 |
EA Autres dettes | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 818.00 | 519 255.00 | | 627 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 247.00 | 1 838 823.00 | | 2 184 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 653 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 566 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 220 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 500.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | 209.00 | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 290.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 020.00 | 134 627.00 | | 89 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 789.00 | 3 228 098.00 | | 3 238 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 491.00 | 2 901 915.00 | | 3 004 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 297.00 | 326 182.00 | | 234 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 835.00 | 31 332.00 | 49 629.00 | 200 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 497.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 805.00 | 30 836.00 | 49 629.00 | 192 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 276.00 | 590 276.00 | | 590 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 977.00 | 497 727.00 | 10 250.00 | 507 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 543.00 | 15 442.00 | 22 101.00 | 37 543.00 |
VP Divers | 396 757.00 | 396 757.00 | | 396 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 652.00 | 905 402.00 | 10 250.00 | 915 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 818.00 | 605 717.00 | 22 101.00 | 627 818.00 |