| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
AH Fonds commercial | 532 820.00 | | 532 820.00 | 532 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 647.00 | 25 126.00 | 29 521.00 | 54 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 220.00 | 147 796.00 | 76 424.00 | 224 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 878.00 | 181 862.00 | 649 016.00 | 830 878.00 |
BT Marchandises | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 083.00 | | 481 083.00 | 481 083.00 |
BZ Autres créances | 503 710.00 | | 503 710.00 | 503 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 791 978.00 | | 791 978.00 | 791 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 884 719.00 | | 1 884 719.00 | 1 884 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 597.00 | 181 862.00 | 2 533 735.00 | 2 715 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 567.00 | 1 308 567.00 | | 1 308 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 544.00 | 234 297.00 | | 550 544.00 |
DK Provisions réglementées | 5 128.00 | 2 564.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 240.00 | 1 556 429.00 | | 1 875 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 094.00 | 37 542.00 | | 19 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 279.00 | 387 579.00 | | 239 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 498.00 | 176 435.00 | | 221 498.00 |
EA Autres dettes | 178 623.00 | 26 261.00 | | 178 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 495.00 | 627 818.00 | | 658 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 735.00 | 2 184 247.00 | | 2 533 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 450.00 | 605 717.00 | | 651 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 356 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 850 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 206 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 818.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 6 300.00 | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 4 660.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | 1 639.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 147.00 | 89 020.00 | | 223 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 193.00 | 3 238 789.00 | | 4 211 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 648.00 | 3 004 491.00 | | 3 660 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 544.00 | 234 297.00 | | 550 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 372.00 | | | 865 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 494.00 | 830 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 494.00 | 278 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 760.00 | | | 541 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 362.00 | | | 313 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 538.00 | 33 818.00 | 34 494.00 | 182 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 413.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 011.00 | 33 406.00 | 34 494.00 | 174 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 401.00 | 639 401.00 | | 639 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 094.00 | 12 049.00 | 7 045.00 | 19 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 794.00 | 984 794.00 | | 984 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 044.00 | 984 794.00 | 10 250.00 | 995 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 495.00 | 651 450.00 | 7 045.00 | 658 495.00 |