| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 11 720.00 | 670.00 | 12 390.00 |
AH Fonds commercial | 284 821.00 | | 284 821.00 | 284 821.00 |
AN Terrains | 136 793.00 | 111 243.00 | 25 550.00 | 136 793.00 |
AP Constructions | 959 981.00 | 369 379.00 | 590 602.00 | 959 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 776.00 | 241 796.00 | 54 981.00 | 296 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 973.00 | 51 417.00 | 88 556.00 | 139 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 024.00 | 785 554.00 | 1 073 470.00 | 1 859 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
BZ Autres créances | 463 924.00 | | 463 924.00 | 463 924.00 |
CF Disponibilités | 238 137.00 | | 238 137.00 | 238 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 007.00 | | 839 007.00 | 839 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 031.00 | 785 554.00 | 1 912 477.00 | 2 698 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 721.00 | 483 934.00 | | 590 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 466.00 | 106 787.00 | | 76 466.00 |
DL TOTAL (I) | 678 187.00 | 601 721.00 | | 678 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 932.00 | 1 089.00 | | 1 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 346.00 | 699 765.00 | | 686 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 094.00 | 291 339.00 | | 278 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 312.00 | 183 187.00 | | 158 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 084.00 | 64 428.00 | | 48 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 522.00 | 59 727.00 | | 61 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 290.00 | 1 299 535.00 | | 1 234 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 477.00 | 1 901 256.00 | | 1 912 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 120.00 | | 218 120.00 | 218 120.00 |
FG Production vendue services | 919 408.00 | | 919 408.00 | 919 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 528.00 | | 1 137 528.00 | 1 137 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 006.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | 1 347.00 | | 6 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | 1 347.00 | | 6 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 91.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 91.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | 1 255.00 | | 5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | 40 070.00 | | 23 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 504.00 | 1 273 929.00 | | 1 157 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 039.00 | 1 167 142.00 | | 1 081 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 466.00 | 106 787.00 | | 76 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 482.00 | | 109 542.00 | 1 749 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 211.00 | | | 297 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 981.00 | | 109 542.00 | 1 423 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 548.00 | 105 006.00 | | 680 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | 1 704.00 | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 532.00 | 103 302.00 | | 670 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 312.00 | 158 312.00 | | 158 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
UX Autres créances clients | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VC Groupe et associés | 360 092.00 | | | 360 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 346.00 | 80 940.00 | 280 432.00 | 686 346.00 |
VI Groupe et associés | 251 144.00 | 251 144.00 | | 251 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VP Divers | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 159.00 | 600 869.00 | 28 290.00 | 629 159.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 290.00 | 628 884.00 | 280 432.00 | 1 234 290.00 |