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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 284 821.00 | | 284 821.00 | 284 821.00 |
AN Terrains | 136 793.00 | 116 808.00 | 19 985.00 | 136 793.00 |
AP Constructions | 968 535.00 | 433 368.00 | 535 167.00 | 968 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 820.00 | 224 062.00 | 53 758.00 | 277 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 132.00 | 68 987.00 | 77 145.00 | 146 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 391.00 | 852 225.00 | 999 166.00 | 1 851 391.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
BZ Autres créances | 424 619.00 | | 424 619.00 | 424 619.00 |
CF Disponibilités | 232 791.00 | | 232 791.00 | 232 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 703.00 | | 807 703.00 | 807 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 094.00 | 852 225.00 | 1 806 869.00 | 2 659 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 667 187.00 | 590 721.00 | | 667 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 049.00 | 76 466.00 | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 695 235.00 | 678 187.00 | | 695 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 893.00 | 1 932.00 | | 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 903.00 | 686 346.00 | | 621 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 792.00 | 278 094.00 | | 171 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 056.00 | 158 312.00 | | 174 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 040.00 | 48 084.00 | | 78 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 949.00 | 61 522.00 | | 64 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 633.00 | 1 234 290.00 | | 1 111 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 869.00 | 1 912 477.00 | | 1 806 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 563.00 | | 300 563.00 | 300 563.00 |
FG Production vendue services | 896 486.00 | | 896 486.00 | 896 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 049.00 | | 1 197 049.00 | 1 197 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085.00 | 6 939.00 | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | 6 939.00 | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 625.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 1 625.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | 5 314.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 23 766.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 219.00 | 1 157 504.00 | | 1 208 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 171.00 | 1 081 039.00 | | 1 191 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 049.00 | 76 466.00 | | 17 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 024.00 | | 35 387.00 | 1 859 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 020.00 | 1 851 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 293 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 630.00 | 1 529 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 211.00 | | | 297 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 523.00 | | 35 387.00 | 1 533 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 554.00 | 109 072.00 | 42 401.00 | 785 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 670.00 | 3 390.00 | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 834.00 | 108 402.00 | 39 011.00 | 773 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 056.00 | 174 056.00 | | 174 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
UX Autres créances clients | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VC Groupe et associés | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 406.00 | 68 512.00 | 266 362.00 | 605 406.00 |
VI Groupe et associés | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VP Divers | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 191.00 | 572 901.00 | 28 290.00 | 601 191.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 633.00 | 574 739.00 | 266 362.00 | 1 111 633.00 |