| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 284 821.00 | | 284 821.00 | 284 821.00 |
AN Terrains | 136 793.00 | 122 373.00 | 14 420.00 | 136 793.00 |
AP Constructions | 972 853.00 | 496 451.00 | 476 403.00 | 972 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 511.00 | 236 022.00 | 75 489.00 | 311 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 230.00 | 83 675.00 | 112 554.00 | 196 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 497.00 | 947 521.00 | 991 976.00 | 1 939 497.00 |
BT Marchandises | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BZ Autres créances | 424 261.00 | | 424 261.00 | 424 261.00 |
CF Disponibilités | 277 928.00 | | 277 928.00 | 277 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 415.00 | | 843 415.00 | 843 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 912.00 | 947 521.00 | 1 835 391.00 | 2 782 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 684 235.00 | 667 187.00 | | 684 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 523.00 | 17 049.00 | | 91 523.00 |
DL TOTAL (I) | 786 758.00 | 695 235.00 | | 786 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 810.00 | 893.00 | | 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 895.00 | 621 903.00 | | 536 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 051.00 | 171 792.00 | | 123 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 100.00 | 174 056.00 | | 198 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 534.00 | 78 040.00 | | 129 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 242.00 | 64 949.00 | | 60 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 633.00 | 1 111 633.00 | | 1 048 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 391.00 | 1 806 869.00 | | 1 835 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 714.00 | 263 515.00 | 355 229.00 | 91 714.00 |
FG Production vendue services | 834 360.00 | 98 092.00 | 932 452.00 | 834 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 074.00 | 361 607.00 | 1 287 681.00 | 926 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 3 085.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 513.00 | 3 085.00 | | 35 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 104.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 382.00 | 1 981.00 | | 35 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 479.00 | 1 915.00 | | 28 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 908.00 | 1 208 219.00 | | 1 332 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 385.00 | 1 191 171.00 | | 1 241 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 523.00 | 17 049.00 | | 91 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 391.00 | | | 1 851 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 593.00 | 1 939 497.00 | | 16 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 821.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 593.00 | 1 617 386.00 | | 16 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 821.00 | | | 293 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 280.00 | | | 1 529 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 225.00 | 111 758.00 | 16 462.00 | 852 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 225.00 | 111 758.00 | 16 462.00 | 843 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 100.00 | 198 100.00 | | 198 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
UX Autres créances clients | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VC Groupe et associés | 300 620.00 | 300 620.00 | | 300 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 895.00 | 70 801.00 | 252 356.00 | 536 895.00 |
VI Groupe et associés | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 885.00 | 547 595.00 | 28 290.00 | 575 885.00 |
VW T.V.A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 633.00 | 582 539.00 | 252 356.00 | 1 048 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |