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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 284 821.00 | | 284 821.00 | 284 821.00 |
AN Terrains | 139 545.00 | 126 866.00 | 12 680.00 | 139 545.00 |
AP Constructions | 887 986.00 | 472 246.00 | 415 740.00 | 887 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 327.00 | 266 431.00 | 185 896.00 | 452 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 306.00 | 106 816.00 | 116 490.00 | 223 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 986.00 | 981 359.00 | 1 043 627.00 | 2 024 986.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 186.00 | | 259 186.00 | 259 186.00 |
BZ Autres créances | 703 977.00 | | 703 977.00 | 703 977.00 |
CF Disponibilités | 161 048.00 | | 161 048.00 | 161 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 789.00 | | 1 192 789.00 | 1 192 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 775.00 | 981 359.00 | 2 236 416.00 | 3 217 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 758.00 | 684 235.00 | | 775 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 358.00 | 91 523.00 | | -70 358.00 |
DL TOTAL (I) | 716 400.00 | 786 758.00 | | 716 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 104.00 | 810.00 | | 8 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 091.00 | 536 895.00 | | 622 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 525.00 | 123 051.00 | | 116 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 200.00 | 198 100.00 | | 170 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 238.00 | 129 534.00 | | 182 238.00 |
EA Autres dettes | 407 320.00 | | | 407 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 539.00 | 60 242.00 | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 016.00 | 1 048 633.00 | | 1 520 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 416.00 | 1 835 391.00 | | 2 236 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
FG Production vendue services | 847 796.00 | | 847 796.00 | 847 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 688.00 | | 1 148 688.00 | 1 148 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | 3 013.00 | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 32 500.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326.00 | 35 513.00 | | 4 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 131.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 131.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | 35 382.00 | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 595.00 | 1 332 908.00 | | 1 160 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 953.00 | 1 241 385.00 | | 1 230 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 358.00 | 91 523.00 | | -70 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 497.00 | | 187 132.00 | 1 939 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 643.00 | 2 024 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 353.00 | 1 703 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 821.00 | | | 293 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 386.00 | | 187 132.00 | 1 617 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 521.00 | 134 143.00 | 100 305.00 | 947 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 521.00 | 134 143.00 | 100 305.00 | 938 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 320.00 | 407 320.00 | | 407 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 186.00 | 259 186.00 | | 259 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
VC Groupe et associés | 392 456.00 | 392 456.00 | | 392 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 839.00 | 142 518.00 | 324 871.00 | 621 839.00 |
VI Groupe et associés | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 741.00 | 1 031 741.00 | 28 000.00 | 1 059 741.00 |
VW T.V.A. | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 016.00 | 1 040 695.00 | 324 871.00 | 1 520 016.00 |