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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 13 486.00 | 14 514.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 284 821.00 | | 284 821.00 | 284 821.00 |
AN Terrains | 162 675.00 | 132 913.00 | 29 762.00 | 162 675.00 |
AP Constructions | 887 986.00 | 534 042.00 | 353 944.00 | 887 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 837.00 | 310 343.00 | 165 494.00 | 475 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 394.00 | 136 987.00 | 129 407.00 | 266 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 712.00 | 1 127 770.00 | 1 005 942.00 | 2 133 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 729.00 | | 318 729.00 | 318 729.00 |
BZ Autres créances | 639 700.00 | | 639 700.00 | 639 700.00 |
CF Disponibilités | 677 833.00 | | 677 833.00 | 677 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 920.00 | | 1 705 920.00 | 1 705 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 633.00 | 1 127 770.00 | 2 711 862.00 | 3 839 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 705 400.00 | 775 758.00 | | 705 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 837.00 | -70 358.00 | | 291 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 238.00 | 716 400.00 | | 1 008 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 858.00 | 622 091.00 | | 484 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 967.00 | 116 525.00 | | 112 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 483.00 | 170 200.00 | | 444 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 798.00 | 182 238.00 | | 212 798.00 |
EA Autres dettes | 423 844.00 | 407 320.00 | | 423 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 745.00 | 13 539.00 | | 17 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 623.00 | 1 520 017.00 | | 1 703 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 862.00 | 2 236 416.00 | | 2 711 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 540.00 | 157 100.00 | 304 640.00 | 147 540.00 |
FG Production vendue services | 1 201 683.00 | 90 739.00 | 1 292 422.00 | 1 201 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 223.00 | 247 839.00 | 1 597 062.00 | 1 349 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 411.00 | |
GE Autres charges | | | 63 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 1 900.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 4 326.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 1 751.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 791.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 2 535.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 920.00 | 1 160 595.00 | | 1 734 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 082.00 | 1 230 953.00 | | 1 443 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 837.00 | -70 358.00 | | 291 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 986.00 | 108 726.00 | | 2 024 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 133 712.00 | | | 2 133 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 821.00 | | | 312 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 891.00 | | | 1 792 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 821.00 | 19 000.00 | | 293 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 165.00 | 89 726.00 | | 1 703 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 359.00 | 146 411.00 | | 981 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 486.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 359.00 | 141 925.00 | | 972 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 483.00 | 444 483.00 | | 444 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 844.00 | 423 844.00 | | 423 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 729.00 | 318 729.00 | | 318 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
VC Groupe et associés | 470 258.00 | 470 258.00 | | 470 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 357 202.00 | |
VI Groupe et associés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 087.00 | 1 028 087.00 | 28 000.00 | 1 056 087.00 |
VW T.V.A. | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 838.00 | 1 211 838.00 | 357 202.00 | 1 211 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |