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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 186.00 | 1 688.00 | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 910.00 | 25 330.00 | 11 580.00 | 36 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 493.00 | 28 225.00 | 13 268.00 | 41 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BP En cours de production de services | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 595.00 | | 319 595.00 | 319 595.00 |
BZ Autres créances | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 185 521.00 | | 185 521.00 | 185 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 378.00 | | 643 378.00 | 643 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 872.00 | 28 225.00 | 656 647.00 | 684 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
DH Report à nouveau | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
DL TOTAL (I) | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 022.00 | | | 265 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 820.00 | | | 483 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 648.00 | | | 656 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 004.00 | | 3 057 004.00 | 3 057 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 004.00 | | 3 057 004.00 | 3 057 004.00 |
FM Production stockée | | | -19 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 011.00 | | | 3 043 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 189.00 | | | 2 956 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 121.00 | | 5 372.00 | 36 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 246.00 | | 5 372.00 | 34 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 637.00 | 6 587.00 | | 21 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 166.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 617.00 | 6 420.00 | | 21 617.00 |