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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 500.00 | 1 375.00 | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 135.00 | 34 054.00 | 5 080.00 | 39 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 718.00 | 37 262.00 | 6 455.00 | 43 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BP En cours de production de services | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BT Marchandises | 151 627.00 | | 151 627.00 | 151 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 765.00 | | 311 765.00 | 311 765.00 |
BZ Autres créances | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 752.00 | | 847 752.00 | 847 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 470.00 | 37 262.00 | 854 208.00 | 891 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DH Report à nouveau | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
DL TOTAL (I) | 288 866.00 | | | 288 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 348.00 | | | 397 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 341.00 | | | 565 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 208.00 | | | 854 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 341.00 | | | 565 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 686.00 | 5 575.00 | | 31 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 146.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 333.00 | 5 428.00 | | 31 333.00 |