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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 500.00 | 1 375.00 | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 005.00 | 37 289.00 | 4 715.00 | 42 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 38 909.00 | 6 090.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BP En cours de production de services | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BT Marchandises | 151 627.00 | | 151 627.00 | 151 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 567.00 | | 335 567.00 | 335 567.00 |
BZ Autres créances | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CF Disponibilités | 171 582.00 | | 171 582.00 | 171 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 493.00 | | 907 493.00 | 907 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 493.00 | 38 909.00 | 913 584.00 | 952 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DH Report à nouveau | 216 045.00 | | | 216 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
DL TOTAL (I) | 364 698.00 | | | 364 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 885.00 | | | 548 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 584.00 | | | 913 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 885.00 | | | 548 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 718.00 | | 5 000.00 | 43 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 45 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 43 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 843.00 | | 5 000.00 | 41 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 262.00 | 5 365.00 | 3 718.00 | 37 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 762.00 | 5 365.00 | 3 718.00 | 36 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 980.00 | 324 980.00 | | 324 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 335 567.00 | 335 567.00 | | 335 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VI Groupe et associés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 644.00 | 506 644.00 | | 506 644.00 |
VW T.V.A. | 130 505.00 | 130 505.00 | | 130 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 885.00 | 548 885.00 | | 548 885.00 |