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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 500.00 | 1 375.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 853.00 | 32 790.00 | 1 062.00 | 33 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 728.00 | 33 290.00 | 2 437.00 | 35 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BP En cours de production de services | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
BZ Autres créances | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
CF Disponibilités | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 019.00 | | 655 019.00 | 655 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 747.00 | 33 290.00 | 657 456.00 | 690 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DH Report à nouveau | 271 877.00 | | | 271 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 497.00 | | | -61 497.00 |
DL TOTAL (I) | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
DP Provisions pour risques | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 909.00 | | | 268 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 456.00 | | | 657 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 909.00 | | | 268 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 271.00 | 35 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 271.00 | 33 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 909.00 | 4 000.00 | 9 619.00 | 38 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 409.00 | 4 000.00 | 9 619.00 | 38 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 346.00 | | |