| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 729.00 | 27 117.00 | 2 613.00 | 29 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 798.00 | 16 027.00 | 2 771.00 | 18 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 551.00 | 47 668.00 | 5 883.00 | 53 551.00 |
BP En cours de production de services | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 373.00 | | 189 373.00 | 189 373.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 838.00 | | 317 838.00 | 317 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 389.00 | 47 668.00 | 323 721.00 | 371 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 959.00 | 98 235.00 | | 135 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | 37 723.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 162 022.00 | 160 959.00 | | 162 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954.00 | 13 770.00 | | 6 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 6 973.00 | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 560.00 | 86 845.00 | | 87 560.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 815.00 | 14 621.00 | | 61 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 699.00 | 124 875.00 | | 161 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 721.00 | 285 834.00 | | 323 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 027.00 | | 580 027.00 | 580 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 027.00 | | 580 027.00 | 580 027.00 |
FM Production stockée | | | -36 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 19 241.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 19 241.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -16 824.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 042.00 | 528 282.00 | | 553 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 979.00 | 490 559.00 | | 551 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063.00 | 37 723.00 | | 1 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | 5 089.00 | | 5 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 178.00 | | 4 373.00 | 49 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 154.00 | | 4 373.00 | 44 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 838.00 | 2 830.00 | | 44 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 521.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | 2 309.00 | | 40 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 373.00 | | | 189 373.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 600.00 | 213 100.00 | 500.00 | 213 600.00 |
VW T.V.A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 699.00 | 161 699.00 | | 161 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 648.00 | | | 155 648.00 |