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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 5 011.00 | 4 708.00 | 9 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 980.00 | 28 078.00 | 2 902.00 | 30 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 033.00 | 18 034.00 | 5 999.00 | 24 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 822.00 | 51 713.00 | 14 109.00 | 65 822.00 |
BP En cours de production de services | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
BZ Autres créances | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CF Disponibilités | 158 789.00 | | 158 789.00 | 158 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 651.00 | | 433 651.00 | 433 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 473.00 | 51 713.00 | 447 760.00 | 499 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 022.00 | 135 959.00 | | 136 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 907.00 | 1 063.00 | | 75 907.00 |
DL TOTAL (I) | 237 929.00 | 162 022.00 | | 237 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 2 825.00 | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 777.00 | 87 560.00 | | 76 777.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 2 545.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 446.00 | 61 815.00 | | 112 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 831.00 | 161 699.00 | | 209 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 760.00 | 323 721.00 | | 447 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 831.00 | 161 699.00 | | 209 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 296.00 | | 646 296.00 | 646 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 296.00 | | 646 296.00 | 646 296.00 |
FM Production stockée | | | 11 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 9 030.00 | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 690.00 | 31 841.00 | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 181.00 | 1 571.00 | | 6 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181.00 | 1 571.00 | | 6 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -1 571.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 188.00 | 553 042.00 | | 659 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 280.00 | 551 979.00 | | 583 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 907.00 | 1 063.00 | | 75 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | 5 120.00 | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 551.00 | | 12 271.00 | 53 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | 5 785.00 | 4 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 527.00 | | 6 486.00 | 48 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 668.00 | 4 045.00 | | 47 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 1 077.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 144.00 | 2 968.00 | | 43 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 095.00 | 197 095.00 | | 197 095.00 |
VB T. V. A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 379.00 | 232 879.00 | 500.00 | 233 379.00 |
VW T.V.A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 831.00 | 209 831.00 | | 209 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
YT Sous‐traitance | 156 074.00 | | | 156 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 837.00 | | | 134 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 634.00 | | | 242 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |