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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 639.00 | 30 536.00 | 10 103.00 | 40 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 139.00 | 26 990.00 | 8 149.00 | 35 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 587.00 | 67 835.00 | 18 752.00 | 86 587.00 |
BP En cours de production de services | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 902.00 | 10 620.00 | 162 282.00 | 172 902.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CF Disponibilités | 183 105.00 | | 183 105.00 | 183 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 489.00 | 10 620.00 | 416 869.00 | 427 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 077.00 | 78 455.00 | 435 621.00 | 514 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 088.00 | 161 929.00 | | 176 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 136.00 | 28 159.00 | | 39 136.00 |
DL TOTAL (I) | 241 225.00 | 216 088.00 | | 241 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572.00 | 6 545.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 34 713.00 | | 26 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 586.00 | 78 496.00 | | 66 586.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 883.00 | 75 432.00 | | 97 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 396.00 | 196 208.00 | | 194 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 621.00 | 412 296.00 | | 435 621.00 |