| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 639.00 | 33 026.00 | 7 613.00 | 40 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 483.00 | 32 403.00 | 14 079.00 | 46 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 931.00 | 75 738.00 | 22 192.00 | 97 931.00 |
BP En cours de production de services | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 893.00 | 10 620.00 | 291 273.00 | 301 893.00 |
BZ Autres créances | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CF Disponibilités | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 901.00 | 10 620.00 | 510 281.00 | 520 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 832.00 | 86 358.00 | 532 474.00 | 618 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 225.00 | 176 088.00 | | 176 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 719.00 | 39 137.00 | | 92 719.00 |
DL TOTAL (I) | 294 944.00 | 241 225.00 | | 294 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 26 354.00 | | 16 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 794.00 | 66 587.00 | | 89 794.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 312.00 | 97 884.00 | | 131 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 530.00 | 194 397.00 | | 237 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 474.00 | 435 622.00 | | 532 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 588.00 | | 11 343.00 | 86 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 779.00 | | 11 343.00 | 75 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 836.00 | 7 902.00 | | 67 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 527.00 | 7 902.00 | | 57 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 149.00 | 289 149.00 | | 289 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 180.00 | 380 680.00 | 500.00 | 381 180.00 |
VW T.V.A. | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
YT Sous‐traitance | 181 306.00 | | | 181 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 072.00 | | | 263 072.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |