| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 980.00 | 29 127.00 | 1 853.00 | 30 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 060.00 | 22 210.00 | 7 850.00 | 30 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 849.00 | 61 646.00 | 10 203.00 | 71 849.00 |
BP En cours de production de services | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 063.00 | 10 620.00 | 167 443.00 | 178 063.00 |
BZ Autres créances | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
CF Disponibilités | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 714.00 | 10 620.00 | 402 094.00 | 412 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 563.00 | 72 266.00 | 412 297.00 | 484 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 929.00 | 136 022.00 | | 161 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 159.00 | 75 907.00 | | 28 159.00 |
DL TOTAL (I) | 216 088.00 | 237 929.00 | | 216 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 19 589.00 | | 34 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 497.00 | 76 777.00 | | 78 497.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 433.00 | 112 446.00 | | 75 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 208.00 | 209 831.00 | | 196 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 297.00 | 447 760.00 | | 412 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 737.00 | 209 831.00 | | 195 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 033.00 | 3 250.00 | 633 283.00 | 630 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 033.00 | 3 250.00 | 633 283.00 | 630 033.00 |
FM Production stockée | | | 41 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 402.00 | | | 684 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 243.00 | | | 656 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 822.00 | | 6 027.00 | 65 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 013.00 | | 6 027.00 | 55 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 713.00 | 9 934.00 | | 51 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 4 708.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 112.00 | 5 226.00 | | 46 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 319.00 | 165 319.00 | | 165 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 545.00 | 6 038.00 | 507.00 | 6 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 139.00 | 266 639.00 | 500.00 | 267 139.00 |
VW T.V.A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 208.00 | 195 701.00 | 507.00 | 196 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
YT Sous‐traitance | 244 634.00 | | | 244 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 25.00 | | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 897.00 | | | 354 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |