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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 7 834.00 | 1 088.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 596.00 | 135 553.00 | 51 043.00 | 186 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 366.00 | 143 387.00 | 259 979.00 | 403 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
BZ Autres créances | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
CF Disponibilités | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 658.00 | | 197 658.00 | 197 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 024.00 | 143 387.00 | 457 637.00 | 601 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 206 934.00 | | | 206 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 264 977.00 | | | 264 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 660.00 | | | 192 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 637.00 | | | 457 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 303.00 | | | 133 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 068.00 | | 10 299.00 | 393 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 068.00 | | 10 299.00 | 191 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 828.00 | 15 559.00 | | 127 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 828.00 | 15 559.00 | | 127 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UX Autres créances clients | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VC Groupe et associés | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 414.00 | 20 056.00 | 59 358.00 | 79 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 660.00 | 133 303.00 | 59 358.00 | 192 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
ST Autres comptes | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 042.00 | | | 186 042.00 |