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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 9 674.00 | 1 018.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 365.00 | 176 448.00 | 115 917.00 | 292 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 488.00 | 186 553.00 | 318 935.00 | 505 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
BZ Autres créances | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CF Disponibilités | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 924.00 | | 217 924.00 | 217 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 412.00 | 186 553.00 | 536 859.00 | 723 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 200 141.00 | 225 870.00 | | 200 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 080.00 | 4 271.00 | | 51 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 261 122.00 | 240 052.00 | | 261 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 650.00 | 115 911.00 | | 110 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 1.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 15 578.00 | | 16 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 611.00 | 102 433.00 | | 137 611.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 190.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 737.00 | 234 112.00 | | 275 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 859.00 | 474 164.00 | | 536 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 618.00 | 162 439.00 | | 210 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 508.00 | | 8 980.00 | 496 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 076.00 | | 8 980.00 | 294 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 082.00 | 37 471.00 | | 149 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 650.00 | 37 471.00 | | 148 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 741.00 | 20 622.00 | 65 119.00 | 85 741.00 |
VI Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 737.00 | 210 618.00 | 65 119.00 | 275 737.00 |