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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 912.00 | 1 688.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 10 092.00 | 599.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 373.00 | 213 156.00 | 92 217.00 | 305 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 665.00 | 224 160.00 | 296 505.00 | 520 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
BZ Autres créances | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CF Disponibilités | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 301.00 | 224 160.00 | 462 141.00 | 686 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 221 222.00 | 200 141.00 | | 221 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | 51 080.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 245 995.00 | 261 122.00 | | 245 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 502.00 | 110 650.00 | | 65 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 10 009.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 16 771.00 | | 21 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 039.00 | 137 611.00 | | 128 039.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 696.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 146.00 | 275 737.00 | | 216 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 141.00 | 536 859.00 | | 462 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 387.00 | 210 618.00 | | 81 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 488.00 | | 15 400.00 | 505 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 520 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 316 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 432.00 | | 2 168.00 | 202 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 056.00 | | 13 232.00 | 303 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 553.00 | 37 830.00 | 223.00 | 186 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 480.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 121.00 | 37 351.00 | 223.00 | 186 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 388.00 | 15 629.00 | 34 759.00 | 50 388.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 146.00 | 181 387.00 | 34 759.00 | 216 146.00 |