| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 9 101.00 | 1 591.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 384.00 | 139 549.00 | 143 835.00 | 283 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 508.00 | 149 082.00 | 347 426.00 | 496 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
BZ Autres créances | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CF Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 738.00 | | 126 738.00 | 126 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 246.00 | 149 082.00 | 474 164.00 | 623 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 225 870.00 | 223 848.00 | | 225 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | 42 022.00 | | 4 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10.00 | 619.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 240 052.00 | 276 389.00 | | 240 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 911.00 | 77 441.00 | | 115 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 16 384.00 | | 15 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 433.00 | 115 604.00 | | 102 433.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 112.00 | 209 476.00 | | 234 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 164.00 | 485 865.00 | | 474 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 439.00 | 59 112.00 | | 162 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 905.00 | | 88 036.00 | 429 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 433.00 | 496 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 433.00 | 294 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 473.00 | | 88 036.00 | 227 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 288.00 | 40 222.00 | 21 428.00 | 130 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 169.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 025.00 | 40 053.00 | 21 428.00 | 130 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 911.00 | 44 238.00 | 71 673.00 | 115 911.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 112.00 | 162 439.00 | 71 673.00 | 234 112.00 |