| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 634.00 | 966.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 10 511.00 | 181.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 390.00 | 194 912.00 | 162 478.00 | 357 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 681.00 | 207 057.00 | 365 624.00 | 572 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
BZ Autres créances | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CF Disponibilités | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 739.00 | | 197 739.00 | 197 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 420.00 | 207 057.00 | 563 363.00 | 770 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 236 095.00 | 221 222.00 | | 236 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 995.00 | 14 874.00 | | 39 995.00 |
DL TOTAL (I) | 285 990.00 | 245 995.00 | | 285 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 108.00 | 65 502.00 | | 100 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 118.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 582.00 | 21 075.00 | | 36 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 218.00 | 128 039.00 | | 139 218.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 1 412.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 372.00 | 216 146.00 | | 277 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 363.00 | 462 141.00 | | 563 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 859.00 | 181 387.00 | | 217 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 665.00 | | 132 499.00 | 520 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 483.00 | 572 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 483.00 | 368 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 065.00 | | 132 499.00 | 316 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 160.00 | 41 249.00 | 58 352.00 | 224 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 723.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 248.00 | 40 526.00 | 58 352.00 | 223 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VC Groupe et associés | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 108.00 | 40 595.00 | 59 513.00 | 100 108.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 372.00 | 217 859.00 | 59 513.00 | 277 372.00 |