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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 531 049.00 | | 111 531 049.00 | 111 531 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 531 049.00 | | 111 531 049.00 | 111 531 049.00 |
BZ Autres créances | 2 704 223.00 | | 2 704 223.00 | 2 704 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 223.00 | | 2 704 223.00 | 2 704 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 235 272.00 | | 114 235 272.00 | 114 235 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 037 000.00 | 45 037 000.00 | | 45 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847 516.00 | 847 516.00 | | 847 516.00 |
DH Report à nouveau | 64 858 764.00 | 40 735 972.00 | | 64 858 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 154.00 | 24 122 792.00 | | -30 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800 463.00 | 1 800 463.00 | | 1 800 463.00 |
DL TOTAL (I) | 112 513 589.00 | 112 543 743.00 | | 112 513 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 545.00 | 2 249 396.00 | | 1 026 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 88 226.00 | | 24 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 094.00 | | | 671 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 683.00 | 2 337 622.00 | | 1 721 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 235 272.00 | 114 881 364.00 | | 114 235 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 834.00 | -97 604.00 | | -15 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158.00 | 24 554 188.00 | | 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 312.00 | 431 396.00 | | 30 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 154.00 | 24 122 792.00 | | -30 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 431 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 531 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 531 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 2 704 223.00 | | | 2 704 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 223.00 | 2 704 223.00 | | 2 704 223.00 |