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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 531 049.00 | | 111 531 049.00 | 111 531 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 531 049.00 | | 111 531 049.00 | 111 531 049.00 |
BZ Autres créances | 4 346 763.00 | | 4 346 763.00 | 4 346 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 764.00 | | 4 346 764.00 | 4 346 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 877 812.00 | | 115 877 812.00 | 115 877 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 037 000.00 | 45 037 000.00 | | 45 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354 487.00 | 847 516.00 | | 3 354 487.00 |
DH Report à nouveau | 62 321 639.00 | 64 858 764.00 | | 62 321 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 009.00 | -30 154.00 | | -10 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800 463.00 | 1 800 463.00 | | 1 800 463.00 |
DL TOTAL (I) | 112 503 580.00 | 112 513 589.00 | | 112 503 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 806.00 | 1 026 545.00 | | 3 349 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 044.00 | | 24 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 671 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 374 232.00 | 1 721 683.00 | | 3 374 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 877 812.00 | 114 235 272.00 | | 115 877 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 256.00 | -15 834.00 | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 158.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 30 312.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 009.00 | -30 154.00 | | -10 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 531 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 531 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 346 764.00 | | | 4 346 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 764.00 | 4 346 764.00 | | 4 346 764.00 |