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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 7 645.00 | 10 155.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 454.00 | 12 888.00 | 3 566.00 | 16 454.00 |
BF Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 730.00 | 20 533.00 | 18 196.00 | 38 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BP En cours de production de services | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BZ Autres créances | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
CF Disponibilités | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 012.00 | | 194 012.00 | 194 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 743.00 | 20 533.00 | 212 209.00 | 232 743.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
DH Report à nouveau | -25 919.00 | -128 756.00 | | -25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | 102 837.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 17 055.00 | 1 792.00 | | 17 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 1 329.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 46.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | 35 768.00 | | 34 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 085.00 | 191 825.00 | | 158 085.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 271.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 154.00 | 229 242.00 | | 195 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 209.00 | 231 034.00 | | 212 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 154.00 | 229 242.00 | | 195 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 1 329.00 | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 342.00 | | 7 363.00 | 56 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927.00 | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 975.00 | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 047.00 | 34 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | | 5 469.00 | 50 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | 1 894.00 | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 660.00 | 3 921.00 | 22 047.00 | 38 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 660.00 | 3 921.00 | 22 047.00 | 38 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 511.00 | 122 511.00 | | 122 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UP Prêts | 662.00 | | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 624.00 | 153 484.00 | 4 140.00 | 157 624.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |