| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 15 196.00 | 2 603.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 235.00 | 16 731.00 | 3 504.00 | 20 235.00 |
BF Prêts | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 910.00 | 31 927.00 | 15 982.00 | 47 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 136.00 | | 263 136.00 | 263 136.00 |
BZ Autres créances | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CF Disponibilités | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 267.00 | | 375 267.00 | 375 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 178.00 | 31 927.00 | 391 250.00 | 423 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 135 683.00 | 99 222.00 | | 135 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 468.00 | 36 460.00 | | -31 468.00 |
DL TOTAL (I) | 105 865.00 | 137 333.00 | | 105 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 996.00 | 66 155.00 | | 100 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 34 740.00 | | 50 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 517.00 | 103 439.00 | | 133 517.00 |
EA Autres dettes | | 1 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 385.00 | 205 866.00 | | 285 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 250.00 | 343 200.00 | | 391 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 385.00 | 167 834.00 | | 185 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 548.00 | | 5 692.00 | 114 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 001.00 | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 329.00 | 47 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 328.00 | 38 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 590.00 | | 2 773.00 | 104 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 957.00 | | 2 919.00 | 9 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 399.00 | 15 237.00 | 13 708.00 | 30 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 399.00 | 15 237.00 | 13 708.00 | 30 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 263 137.00 | 263 137.00 | | 263 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 716.00 | 314 041.00 | 6 675.00 | 320 716.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 385.00 | 185 385.00 | 100 000.00 | 285 385.00 |