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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 17 190.00 | 609.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 126.00 | 24 718.00 | 72 408.00 | 97 126.00 |
BF Prêts | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 852.00 | 41 909.00 | 83 943.00 | 125 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
BZ Autres créances | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
CF Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 097.00 | | 311 097.00 | 311 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 950.00 | 41 909.00 | 395 041.00 | 436 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 104 215.00 | 135 683.00 | | 104 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 230.00 | -31 468.00 | | -62 230.00 |
DL TOTAL (I) | 43 634.00 | 105 865.00 | | 43 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 674.00 | 100 996.00 | | 176 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 50 852.00 | | 38 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 210.00 | 133 517.00 | | 118 210.00 |
EA Autres dettes | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 406.00 | 285 385.00 | | 351 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 041.00 | 391 250.00 | | 395 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 816.00 | 185 385.00 | | 232 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 911.00 | | 80 791.00 | 47 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849.00 | 10 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 125 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 036.00 | | 76 891.00 | 38 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | 3 900.00 | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 928.00 | 9 981.00 | | 31 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 928.00 | 9 981.00 | | 31 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UP Prêts | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 244 232.00 | 244 232.00 | | 244 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 046.00 | 39 456.00 | 103 590.00 | 158 046.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 744.00 | 308 069.00 | 6 675.00 | 314 744.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 407.00 | 232 817.00 | 103 590.00 | 351 407.00 |