| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 10 345.00 | 7 454.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 14 815.00 | 3 029.00 | 17 844.00 |
BF Prêts | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 557.00 | 25 161.00 | 20 396.00 | 45 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
BZ Autres créances | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 203.00 | | 227 203.00 | 227 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 761.00 | 25 161.00 | 247 599.00 | 272 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
DH Report à nouveau | -10 656.00 | -25 919.00 | | -10 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817.00 | 15 263.00 | | 83 817.00 |
DL TOTAL (I) | 100 872.00 | 17 055.00 | | 100 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 1 129.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 134.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 34 052.00 | | 35 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 214.00 | 158 085.00 | | 101 214.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 1 752.00 | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 726.00 | 195 154.00 | | 146 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 599.00 | 212 209.00 | | 247 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 726.00 | 195 154.00 | | 146 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 730.00 | | 7 489.00 | 38 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662.00 | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 45 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 255.00 | | 1 390.00 | 34 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | 6 099.00 | 4 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 534.00 | 4 628.00 | | 20 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 534.00 | 4 628.00 | | 20 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UP Prêts | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 139 558.00 | 139 558.00 | | 139 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 947.00 | 222 409.00 | 5 538.00 | 227 947.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |