| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 12 870.00 | 4 929.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 790.00 | 17 528.00 | 69 261.00 | 86 790.00 |
BF Prêts | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 547.00 | 30 399.00 | 84 148.00 | 114 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 802.00 | | 181 802.00 | 181 802.00 |
BZ Autres créances | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CF Disponibilités | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 051.00 | | 259 051.00 | 259 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 599.00 | 30 399.00 | 343 200.00 | 373 599.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 222.00 | 26 061.00 | | 99 222.00 |
DH Report à nouveau | | -10 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 460.00 | 83 817.00 | | 36 460.00 |
DL TOTAL (I) | 137 333.00 | 100 872.00 | | 137 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 155.00 | 1 001.00 | | 66 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 740.00 | 35 092.00 | | 34 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 439.00 | 101 214.00 | | 103 439.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 9 350.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 866.00 | 146 726.00 | | 205 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 200.00 | 247 599.00 | | 343 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 834.00 | 146 726.00 | | 167 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 558.00 | | 73 029.00 | 45 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 039.00 | 9 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 114 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | | 68 945.00 | 35 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | 4 084.00 | 9 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 162.00 | 5 238.00 | | 25 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | 5 238.00 | | 25 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 005.00 | 19 973.00 | 38 032.00 | 58 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 431.00 | 242 825.00 | 6 606.00 | 249 431.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 867.00 | 167 835.00 | 38 032.00 | 205 867.00 |