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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 3 208.00 | 4 921.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 895.00 | 67 652.00 | 59 244.00 | 126 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 146.00 | 70 859.00 | 65 287.00 | 136 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
BZ Autres créances | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 521.00 | | 365 521.00 | 365 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 667.00 | 70 859.00 | 430 808.00 | 501 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 038.00 | | | 176 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DL TOTAL (I) | 218 471.00 | | | 218 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 337.00 | | | 212 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 808.00 | | | 430 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 616.00 | | 62 530.00 | 73 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 178.00 | | 61 846.00 | 73 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 684.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 845.00 | 18 014.00 | | 52 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 18 014.00 | | 52 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 440.00 | 15 416.00 | 40 024.00 | 55 440.00 |
VI Groupe et associés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 413.00 | 308 291.00 | 1 122.00 | 309 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 337.00 | 172 313.00 | 40 024.00 | 212 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 137.00 | | | 337 137.00 |