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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 759.00 | 7 267.00 | 7 492.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 339.00 | 83 612.00 | 46 727.00 | 130 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 263.00 | 90 879.00 | 55 384.00 | 146 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 553.00 | 33 150.00 | 329 403.00 | 362 553.00 |
BZ Autres créances | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 289.00 | 33 150.00 | 396 139.00 | 429 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 552.00 | 124 029.00 | 451 523.00 | 575 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 579.00 | | | 202 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 249 309.00 | | | 249 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 523.00 | | | 451 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 980.00 | | 282.00 | 145 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 282.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 454.00 | 22 425.00 | | 68 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 454.00 | 22 425.00 | | 68 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 18 740.00 | 14 410.00 | | 18 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 740.00 | 14 410.00 | | 18 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 990.00 | 14 410.00 | 2 250.00 | 20 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 410.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 314 993.00 | 314 993.00 | | 314 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VB T. V. A. | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 800.00 | 17 356.00 | 27 444.00 | 44 800.00 |
VI Groupe et associés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 450.00 | 391 286.00 | 1 164.00 | 392 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 214.00 | 174 770.00 | 27 444.00 | 202 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YT Sous‐traitance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 218.00 | | | 416 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 459.00 | | | 513 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |