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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 944.00 | 10 173.00 | 9 771.00 | 19 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 338.00 | 101 225.00 | 29 112.00 | 130 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 346.00 | 111 399.00 | 39 947.00 | 151 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 525.00 | 56 891.00 | 357 634.00 | 414 525.00 |
BZ Autres créances | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 065.00 | 56 891.00 | 440 174.00 | 497 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 411.00 | 168 289.00 | 480 122.00 | 648 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
DL TOTAL (I) | 282 605.00 | | | 282 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 516.00 | | | 197 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 122.00 | | | 480 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 263.00 | | 6 074.00 | 146 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 151 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 150 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 098.00 | | 5 976.00 | 145 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 98.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879.00 | 21 114.00 | 595.00 | 90 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 879.00 | 21 114.00 | 595.00 | 90 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 150.00 | 23 741.00 | | 33 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 150.00 | 23 741.00 | | 33 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 150.00 | 23 741.00 | | 33 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 324 524.00 | 324 524.00 | | 324 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VB T. V. A. | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 547.00 | 17 511.00 | 19 036.00 | 36 547.00 |
VI Groupe et associés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 233.00 | 445 168.00 | 1 064.00 | 446 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 516.00 | 178 480.00 | 19 036.00 | 197 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 351.00 | | | 299 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 340.00 | | | 381 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |