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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 759.00 | 4 754.00 | 10 005.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 339.00 | 63 700.00 | 66 640.00 | 130 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 980.00 | 68 454.00 | 77 527.00 | 145 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 081.00 | 18 740.00 | 282 341.00 | 301 081.00 |
BZ Autres créances | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 856.00 | 18 740.00 | 374 117.00 | 392 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 837.00 | 87 193.00 | 451 643.00 | 538 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 471.00 | | | 176 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
DL TOTAL (I) | 244 580.00 | | | 244 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 813.00 | | | 204 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 643.00 | | | 451 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 320.00 | | | 178 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 146.00 | | 30 838.00 | 136 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 003.00 | 145 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 763.00 | 145 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 024.00 | | 30 838.00 | 135 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 859.00 | 18 358.00 | 20 763.00 | 70 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 859.00 | 18 358.00 | 20 763.00 | 70 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 250.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VB T. V. A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 025.00 | 13 532.00 | 26 493.00 | 40 025.00 |
VI Groupe et associés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 328.00 | 337 446.00 | 882.00 | 338 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 813.00 | 178 320.00 | 26 493.00 | 204 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 270.00 | | | 401 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 333.00 | | | 496 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |