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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 12 870.00 | 6 886.00 | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 626.00 | 88 727.00 | 9 898.00 | 98 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 446.00 | 101 597.00 | 17 849.00 | 119 446.00 |
BN En cours de production de biens | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 174.00 | 56 891.00 | 297 283.00 | 354 174.00 |
BZ Autres créances | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 233.00 | 56 891.00 | 506 342.00 | 563 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 679.00 | 158 488.00 | 524 191.00 | 682 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
DL TOTAL (I) | 317 560.00 | | | 317 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
EA Autres dettes | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 191.00 | | | 524 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 346.00 | | 545.00 | 151 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 446.00 | 119 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 446.00 | 118 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 282.00 | | 545.00 | 150 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 399.00 | 16 284.00 | 26 086.00 | 111 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 399.00 | 16 284.00 | 26 086.00 | 111 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 264 172.00 | 264 172.00 | | 264 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VB T. V. A. | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 036.00 | 15 296.00 | 3 740.00 | 19 036.00 |
VI Groupe et associés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 785.00 | 394 721.00 | 1 064.00 | 395 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 631.00 | 202 891.00 | 3 740.00 | 206 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
ST Autres comptes | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395 922.00 | | | 395 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 879.00 | | | 501 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |