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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 613.00 | 42 643.00 | 3 971.00 | 46 613.00 |
040 Immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 950.00 | 42 643.00 | 45 307.00 | 87 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
072 Créances – Autres | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
084 Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
110 Total général Actif | 140 976.00 | 42 643.00 | 98 333.00 | 140 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 834.00 | 145 768.00 | | 143 834.00 |
230 Autres produits | 1 976.00 | 143.00 | | 1 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 809.00 | 145 911.00 | | 145 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 206.00 | 9 551.00 | | 8 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | -1 020.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 40 825.00 | 43 984.00 | | 40 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 2 206.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 779.00 | 75 878.00 | | 78 779.00 |
252 Charges sociales | 12 558.00 | 11 383.00 | | 12 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | 1 247.00 | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 358.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 664.00 | 143 585.00 | | 143 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 146.00 | 2 325.00 | | 2 146.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 1 517.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 286.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 975.00 | 523.00 | | 975.00 |