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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 647.00 | 62 691.00 | 21 955.00 | 84 647.00 |
040 Immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 288.00 | 62 691.00 | 63 596.00 | 126 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
072 Créances – Autres | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
110 Total général Actif | 251 271.00 | 62 691.00 | 188 579.00 | 251 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 514.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 131.00 | 133 155.00 | | 101 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
230 Autres produits | 9 871.00 | 3.00 | | 9 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 741.00 | 133 157.00 | | 123 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 615.00 | 4 567.00 | | 10 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | 357.00 | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 36 663.00 | 39 849.00 | | 36 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 058.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 832.00 | 47 686.00 | | 36 832.00 |
252 Charges sociales | 8 948.00 | 9 144.00 | | 8 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | 9 075.00 | | 7 982.00 |
262 Autres charges | 12 218.00 | 82.00 | | 12 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 750.00 | 111 818.00 | | 113 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 991.00 | 21 339.00 | | 9 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 618.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 514.00 | 19 414.00 | | 11 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |