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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 773.00 | 70 978.00 | 19 794.00 | 90 773.00 |
040 Immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 413.00 | 70 978.00 | 61 435.00 | 132 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 638.00 | | 124 638.00 | 124 638.00 |
072 Créances – Autres | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
084 Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 037.00 | | 148 037.00 | 148 037.00 |
110 Total général Actif | 280 451.00 | 70 978.00 | 209 472.00 | 280 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 889.00 | 101 131.00 | | 102 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 267.00 | 12 739.00 | | 39 267.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 9 871.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 699.00 | 123 741.00 | | 142 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 278.00 | 10 615.00 | | 3 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -680.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 35 904.00 | 36 663.00 | | 35 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 171.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 660.00 | 36 832.00 | | 45 660.00 |
252 Charges sociales | 8 425.00 | 8 948.00 | | 8 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 287.00 | 7 982.00 | | 8 287.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 12 218.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 694.00 | 113 750.00 | | 103 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 005.00 | 9 991.00 | | 39 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 277.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 441.00 | 11 514.00 | | 40 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |