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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 105.00 | 45 634.00 | 38 471.00 | 84 105.00 |
040 Immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 567.00 | 45 634.00 | 79 933.00 | 125 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
110 Total général Actif | 214 467.00 | 45 634.00 | 168 833.00 | 214 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 596.00 | 143 834.00 | | 176 596.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 1 976.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 679.00 | 145 809.00 | | 176 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 218.00 | 8 206.00 | | 12 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -92.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 46 035.00 | 40 825.00 | | 46 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 2 079.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 288.00 | 78 779.00 | | 62 288.00 |
252 Charges sociales | 10 836.00 | 12 558.00 | | 10 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 991.00 | 1 278.00 | | 2 991.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 382.00 | 143 664.00 | | 136 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 297.00 | 2 146.00 | | 40 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 899.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 272.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 656.00 | 975.00 | | 35 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |