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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 105.00 | 54 709.00 | 29 396.00 | 84 105.00 |
040 Immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 567.00 | 54 709.00 | 70 858.00 | 125 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
072 Créances – Autres | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
110 Total général Actif | 216 789.00 | 54 709.00 | 162 080.00 | 216 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 155.00 | 176 596.00 | | 133 155.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 157.00 | 176 679.00 | | 133 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 567.00 | 12 218.00 | | 4 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 357.00 | 450.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 39 849.00 | 46 035.00 | | 39 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 495.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 686.00 | 62 288.00 | | 47 686.00 |
252 Charges sociales | 9 144.00 | 10 836.00 | | 9 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 075.00 | 2 991.00 | | 9 075.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 818.00 | 136 382.00 | | 111 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 339.00 | 40 297.00 | | 21 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 300.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 1 101.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 840.00 | | 3 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 414.00 | 35 656.00 | | 19 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 567.00 | | | 125 567.00 |